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价值线研究院发现

时间:2019-09-09 11:21

来源:未知作者:admin点击:

  已成为中国经济的“半壁江山”。统计显示,不含今年下半年上市的公司,A股半年度营收23.5万亿,与上半年中国

  尽管年初至今指数表现不佳,但二级市场仍有一些股票表现出色,扣除今年上市的新股后,仍有56只股票股价创出历史新高,150只股票实现了股价翻倍。

  随着2019年A股上市公司中报尘埃落定,谁是“大拿”,谁又在“裸泳”,A股最新家底揭开了他们暴涨的秘密。

  近期,已有数家券商表示看好近期A股走势,招商证券指出:2019年中报或者三季报将成为A股盈利周期的重要分水岭。预计将会出现一部分能够率先走出底部区间并且实现新一轮的上行的行业。

  价值线研究院对半年报披露出A股上市公司最新家底进行了分类梳理。魔鬼藏在细节里,有心的投资者不妨多看看。

  国泰君安证券研究在最新的研报中指出:2019年上半年,3650家上市公司合计实现营业收入23.47万亿,同比增长9.47%,实现归母净利润2.14万亿,同比增长7%。

  如果剔除掉金融股和两桶油,其余A股上市公司的营收规模为16.37万亿元,同比增长8.05%,实现归母净利润规模9327.46亿元,同比下降1.35%。

  看起来似乎表现不佳,但是如果剔除乐视网(大量仲裁败诉导致亏损扩大,2019上半年亏损100亿元)、*ST信威(多个担保履约,股价35个跌停,2019上半年亏损150亿元)、*ST华业(百亿应收账款,2019上半年亏损27亿元)三个极端个股之后,可以得出2019上半年全A市场两非(非金融非两桶油)口径下的归母净利润增速为2.4%。

  另一方面,虽然增速下滑,但是ROE有所提升。全A口径下,相比2018年上半年,ROE从10%上升至10.2%,全A两非(非金融非两桶油)ROE从7.8%上升至8.2%。

  价值线研究院数据统计,从营业收入分布来看,近半数的A股公司2019年上半年营收在“0至10亿”区间内,630家公司超过100亿元,超过1000亿以上的公司达35家,而超过5000亿的有4家。详情如下:

  上市公司营业收入方面,金融及建筑行业公司居多。两桶油占据前两位,收入均超过1万亿元;中国建筑营收6,854.19亿元,位居第三。详情如下:

  目前共有2097家公司中报净利润实现正增长,占比57.05%,1578家公司净利润出现了负增长,占比42.95%。

  在2097家净利润正增长的企业中,462家净利润增长翻倍,占比12.57%;310家净利润增长50%至100%之间,326家增长30%至50%之间;576家增长10%至30%之间;423家净利润增长低于一成。

  共有5家企业净利润超过1000亿元;29家企业在100亿-1000亿之间;净利润0-5亿的企业数量最多,达2723家,占已公布中报A股上市公司总数的74%;450家公司在2019年上半年净亏损。

  从净利润来看,金融行业是当之无愧的最赚钱行业。5家净利润超过千亿的公司分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国平安,其中以1,686.90亿元的净利润暂时冠绝A股,平均日赚9.24亿元。详情如下:

  按净利润涨幅来看,朗新科技、开尔新材和宏创控股在2019年上半年的净利润同比增速都十分惊人,分别达到330.4倍、109.8倍和58.82倍。详情如下:

  28个申万I级行业中,18个行业出现了净利润增长,净利润增长最多的是农林牧渔和非银金融,整体增幅均超过了50%。

  通信、传媒和钢铁行业净利润同比下滑较大,分别为-82.61%、-51.92%和-37.82%。

  农林牧渔净利润增长79.37%,位居榜首。相关人士指出:非洲猪瘟导致全国大范围猪肉供不应求,猪价的持续上涨,其他肉类的市场替代需求也被释放,禽类价格上涨十分明显。受到了景气度向上和业绩改善的双重催化,一年来行业涨幅4.92%。

  非银金融的净利润增长62.80%,排名第二。其中保险行业表现亮眼。指出:2019年上半年,受益于A股市场回暖与所得税政策的调整,上市公司净利润实现高速增长。

  行业上半年涨幅最高,250日涨幅高达39.74%。贵州茅台更是突破1110元大关,今年以来的涨幅高达98.53%。整个行业2019年中报净利润增长率为21.05%,业绩依旧是消费板块牛股辈出的重要原因。历史数据显示,此行业是景气度最为持久的行业之一,经济下行背景下大众消费品的营收和盈利稳定性最有保障。

  今年5G建设快速推进,牛股频出,但在28个申万I级行业中,通信行业的净利润增长率倒数第一,令人吃惊。价值线研究院发现,通信行业之所以排名最后,主要原因是今年上半年巨亏155.5亿,拖累行业的业绩。

  通信行业中102只股票中,有14家公司的净利润实现翻倍。如果除去最后一天公布中报的等6只股票,通信行业净利润增长为159.98%,将稳居第一。

  渤海证券认为,国内5G建设有望超预期推进,行业内技术换代已经有效的抵消外部环境恶化的影响,运营商的集采快速释放,整个通信产业链上的公司将逐步获得行业需求的拉动,这也是当前通信业最主要的逻辑。以华为产业链为也是当前较为确定性的主题,相关的优质通信企业在良好的中报加上行业景气度推动下,有望成为市场长期关注品种。

  价值线研究院统计发现,今年上半年,主力基金对计算机、国防军工、家用电器、非银金融、电子、医药生物等行业加码明显。

  其中,计算机行业是基金加码变动最大的板块;行业依旧是基金持股市值占流通A股比例最高的板块。详情如下:

  价值线研究院数据统计,剔除今年上市的新股,本周有56只个股股价创出历史新高,其中50只个股今年以来涨幅在60%以上。且中报业绩非常靓丽,73.2%的个股净利润增长20%以上。详情如下:

  分行业看,电子行业行业占比最高,有15只股票;其次食品饮料行业占比排第二,有10只个股。

  分个股看,食品饮料行业内的桃李面包、山西汾酒、海天味业、等个股以及医药生物行业中的通策医疗、恒瑞医药、爱尔眼科等个股本周均创下历史新高。优质白马股再次脱颖而出,净利润均较上年同期增长明显,展现出强劲的领涨势头。

  同样,电子板块个股也颇受资金追捧。电子行业中的金溢科技排名第一,净利润增长率高达1263.68%,今年以来的涨幅为309.46%。

  值得一提的是,沪电股份今年以来已有2倍涨幅,8月29日披露的中报业绩非常靓丽,频频超出市场预期。该股2019年中报显示:净利润4.78亿元,同比去年增长143.40%;且三季报业绩预告净利润8亿元至9亿元,增长幅度为1.09倍至1.35倍。查阅资料发现,机构在7月2日就潜伏买入8000多万元。

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